Margaret24.ru

Деньги в период кризиса
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Образец платежного поручения в казахстан

Тема: Оплата в Казахстан в рублях

Опции темы
Поиск по теме

Оплата в Казахстан в рублях

Здравствуйте! У нас возникла проблема с оплатой за импортный товар Казахской организации. У нас есть их платежные реквизиты в рублях, но формат этих реквизитов подразумевают заполнение валютного платежного поручения (БИК банка в цифрах и прочее). Пытаюсь добиться от них еще каких-то дополнительных сведений об их реквизитах, необходимых, для заполнения обычного рублевого платежного поручения (как я делаю при оплате Белорусской фирме, которой плачу через ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ) — безрезультатно. Есть ли у кого-то опыт оплаты Казахстану в рублях и как вы решаете проблему с реквизитами?

M_a_t_a_n_y_a, есть.
валютное п/п заполнять не нужно.
Заполняете обычное рублевое п/п. только у вас должны быть еще реквизиты российского банка-корреспондента. эти реквизиты и указываете, а уже в поле «назначение платежа»-код валютной операции, реквизиты казахского банка, за что оплата с указанием счета/договора
ЗЫ. реквизиты банка-корреспондента должны дать ваши казахские друзья)

Cvetik_m, как заполнять рублевую платежку, я понимаю. Но не могу добиться от Казахов корректных реквизитов в российском банке-корреспонденте. Они мне просто прислали список из нескольких банков с комментаиями «выбирайте любой». Но по аналогии с платежами в Беларусь, как я понимаю, в графе Получатель должен стоять ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ и у этого получателя должен быть какой-то счет в банке-корреспонденте. А Банк-корреспондент и его корсчет указывается в графе «Банк получателя». Вот я и хочу понять, верны ли мои догадки))) Если верны, то я об этом напишу Казахам, пусть разбираются.

У меня в графе «Получатель»-название контрагента (по-русски),
Банк получателя-банк-корреспондент (сбер),
кор.счет-кор. счет Сбера
р/сч-указанный казахами счет в сбере (30111 810. ),
ИНН-0000000000
ЗЫ. Платим со сбера через Банк клиент.

Понятно. Они мне упорно шлют номер своего рублевого р/с, открытого в их Казахском банке, а не в Сбере. Тяжелый случай.

необязательно должен быть сбер. Сейчас посмотрела другого контрагента. У тех сначала был счет в сбере, потом в другом российском банке.Но во всех случаях счет, который мы указывали в поле расчетный счет начинался 30111 810. а их счет KZ. указывался в назначении платежа

Да-да. Понятно. Счет, который начинается на 30111810 — это именно то, чего мне недостает в реквизитах и что они мне упорно не хотят сообщать))) Попробую втолковать это Казахам. Спасибо Вам большое, Cvetik_m!

ОЙ, и мы мучаемся!!при заполнении реквизитов в клиент-банке в полях » счет получателя» «инн получаателя» «бик получателя» мы что доложны написать.
у нас есть такие реквизиты нашего казахского поставщика:
БИН расчетный счет KZ******B****** в Московском банке Сбербанка России кор счет 3010181******* получатель АО Банка «БТА» счет 301118101******* КБЕ 17 КНП 818 БИК 044525225

М ещё «код вида валютной операции» просит.

Подниму ещё раз темку. Вчера таки заполнили платежное поручение на оплату услуг нерезидента Казахского (сб в Москве) в рублях сумма 75000 руб. Банк просит оригиналы договора и счета на оплату. Не проводит платеж! Должны мы представлять?

Последний раз редактировалось usovet; 14.02.2013 в 06:47 .

Запрашивать в письменном виде как агенты валютного контроля право имеют, а вот насчет непроведения платежа сильно сомневаюсь Или вообще устно просят?

просят устно, платеж по клиент-банку не проводят!

Добрый день!
Ресторан (УСН 15%) хочет купить посуду в Казахстане. На какие налоги предприятие может попасть? И какие документы должны у нас быть?
Пока есть только скан счета из Казахстана, сумма в рублях, без НДС.

Как обычно по договору купли-продажи, договор, товаросопроводительные, транспортные.

Читать еще:  Платежная ведомость т 51

а подскажите почему на НДС? мы же посуду не для перепродажи, а для использования в ресторане!

Потому, что вы её ввозите на территорию Российской Федерации.

понятно, спасибо

Коллеги, помогите!
Итак, пятница, вечер, ничего не предвещало.
Руководство срочно велит оплатить счет в рублях в адрес фирмы из Казахстана.
Мы — ООО на ОСНО, платить будем за товар для дальнейшей перепродажи на территории РФ.
С банком, с оплатой вроде все понятно.
Товар поступит к нам уже в понедельник.
Вот нашла одну из свежих статей. Я правильно понимаю, что она актуальна?

Ставка НДС при импорте товаров
В 2019 году ввозимые в РФ товары облагаются НДС по ставке 10% или 20%. Если, например, реализация определенного товара внутри страны облагается НДС по ставке 20%, то при ввозе такого товара НДС уплачивается по такой же ставке.

НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС
При ввозе товаров в Россию из Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии организации и ИП должны перечислить импортный НДС не на таможню, а в свою ИФНС, а также представить соответствующую декларацию.

Налоговая база определяется на дату принятия импортированных товаров на учет (п. 13 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014)).

Представление декларации при импорте товаров из стран ЕАЭС
Декларация по импортному НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС (утв. Приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@) представляется в ИФНС не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза товаров на территорию РФ. Например, за мартовский импорт нужно отчитаться перед ИФНС не позднее 22.04.2019 (20 апреля — суббота).

Декларация по НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС представляется в ИФНС в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, если средняя численность работников организации/ИП превышает 100 человек за предшествующий год (п. 3 ст. 80 НК РФ). Если же эта численность не превышает 100 человек, то декларацию можно сдать на бумаге.

Уплата НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС
НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС уплачивается не позднее срока представления соответствующей декларации. Например, если товар ввезен в Россию в апреле 2019 г., то перечислить ввозной НДС нужно не позднее 20.05.2019.

Платёжное поручение. Пошаговая инструкция заполнения

Платежное поручение – это документ, с помощью которого владелец расчетного счета дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Таким способом можно рассчитаться за товары или услуги, выплатить аванс, вернуть заем, совершить госплатежи и взносы, то есть, фактически обеспечить любое разрешенное законом движение финансов.

Платежные поручения должны составляться в соответствии с установленным Министерством финансов порядком, так как они обрабатываются автоматизировано. При этом не имеет значение, в бумажной ли форме подана платежка в банк или отправлена по интернету.

Сложный бланк, разработанный Центробанком РФ и утвержденный федеральным законодательством, должен быть заполнен грамотно, так как цена ошибки может оказаться слишком высокой, особенно если это распоряжение на налоговые выплаты.

Чтобы избежать проблем, связанных с неправильным заполнением полей платежного поручения, разберемся с особенностями каждой ячейки.

Код заполнения платежки

Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

Пошаговая инструкция по заполнению платежного поручения

На образце бланка каждой ячейке присвоены условные номера, чтобы легче было разъяснить ее значение и уточнить, как именно необходимо ее заполнять.

Проверьте, используете ли вы актуальный бланк платежного поручения, обновленный в 2012 г. Новая форма утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2912 г. № 383-П.

Читать еще:  Платеж страховых взносов ип

Сверьте номер, указанный вверху справа. Кому бы ни предназначались деньги, отправляемые посредством платежного поручения, будут указаны одинаковые цифры – 0401060. Это номер формы унифицированного бланка, действительного на сегодняшний день.

Начинаем заполнять поля документа по очереди.
Поле 3 – номер. Плательщик указывает номер платежки в соответствии со своим внутренним порядком нумерации. Физлицам проставить номер может банк. В этом поле не может быть более 6 знаков.

Поле 4 – дата. Формат даты: две цифры числа, две цифры месяца, 4 цифры года. В электронной форме дата форматируется автоматически.

Поле 5 – вид платежа. Нужно выбрать, как будет произведен платеж: «срочно», «телеграфом», «почтой». При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком.

Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая.

Поле 7 – сумма. Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.

Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //.

Поле 9 – номер счета. Имеется в виду номер р/с плательщика (20-значная комбинация).

Поле 10 – банк плательщика. Полное или сокращенное название банка и город его расположения.

Поле 11 – БИК. Идентификационный код, принадлежащий банку плательщика (по Справочнику участников расчетов через ЦБ России).

Поле 12 – номер корреспондентского счета. Если плательщика обслуживает Банк России или его подразделение, это поле не заполняется. В других случаях нужно указать номер субсчета.

Поле 13 – банк получателя. Название и город банка, куда направляются средства.

Поле 14 – БИК банка получателя. Заполняется аналогично п.11.

Поле 15 – номер субсчета получателя. Если деньги отправляются клиенту Банка России, ячейку заполнять не надо.

Поле 16 – получатель. Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13.

Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств.

Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01.

Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым.

Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого.

Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок).

Поле 22 – код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица. Если УИН нет, ставится 0.

Поле 23 – резерв. Оставьте его пустым.

Поле 24 – назначение платежа. Напишите, за что перечисляются средства: название товара, вид услуги, номер и дату договора и т.п. НДС указывать не обязательно, но лучше перестраховаться.

Поле 43 – печать плательщика. Ставится только на бумажном варианте документа.

Читать еще:  Обеспечительный платеж википедия

Поле 44 – подписи. На бумажном носителе плательщик ставит подпись, совпадающую с образцом на карточке, поданной при регистрации счета.

Поле 45 – отметки банка. На бумажном бланке банки отправителя и получателя средств ставят штампы и подписи уполномоченных лиц, а в электронном варианте – дату исполнения поручения.
Поле 60 – ИНН плательщика. 12 знаков для физического, 10 – для юридического лица. Если ИНН отсутствует (такое возможно для физлиц), пишем 0.

Поле 61 – ИНН получателя. Аналогично п.28.

Поле 62 – дата поступления в банк. Заполняет сам банк.

Поле 71 – дата списания. Проставляет банк.

ВАЖНО! Ячейки 101-110 надо заполнять, только если платеж предназначается для налоговой или таможни.

Поле 101 – статус плательщика. Код от 01 до 20, уточняющий лицо или организацию, перечисляющих средства. Если код находится в промежутке от 09 до 14, то поле 22 или поле 60 должно быть заполнено в обязательном порядке.
Поле 102 – КПП плательщика. Код причины постановки на учет (при наличии) – 9 цифр.

Поле 103 – КПП получателя. 9-значный код, если он присвоен. Первыми двумя цифрами не могут быть нули.

Поле 104 – КБК. Новшество 2016 года. Код бюджетной классификации отражает вид дохода бюджета России: пошлина, налог, страховой взнос, торговый сбор и т.п. 20 или 25 знаков, все цифры не могут быть нулями.

Поле 105 – код ОКТМО. Указывается с 2014 года вместо ОКАТО. Согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, нужно написать в этом поле 8 или 11 цифр, присвоенных вашему населенному пункту.

Поле 106 – основание платежа. Код состоит из 2 букв и обозначает различные основания уплаты, например, ОТ – погашение отсроченной задолженности, ДЕ – таможенная декларация. В 2016 г. введены несколько новых буквенных кодов для оснований платежа. Если в списке кодов не указан тот платеж, который производится в бюджет, в ячейке ставится 0.

Поле 107 – показатель налогового периода. Отмечается, как часто производится уплата налога: МС – ежемесячно, КВ – раз в квартал, ПЛ – каждое полугодие, ГД – ежегодно. После буквенного обозначения пишется дата. Если платеж не налоговый, а таможенный, в этой ячейке пишется код соответствующего органа.

Поле 108 – номер основания платежа. С 28 марта 2016 г. в этом поле нужно написать номер документа, на основании которого производится платеж. Документ выбирается в зависимости от кода, указанного в поле 107. Если в ячейке 107 стоит ТП или ЗД, то в поле 108 надо проставить 0.

Поле 109 – дата документа-основания платежа. Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0.

Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).

Дополнительные нюансы

Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

  • 1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
  • 2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
  • 3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
  • 4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег. Но поручение будет исполнено, только если средств для этого хватит.

Если плательщик обратится в банк за информацией о том, как исполняется его платежное поручение, ему должны ответить на следующий рабочий день.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector